Au sein de la Direction Financement Trésorerie de la holding du groupe, sous la supervision du Responsable Back Office/Cash Management/Reporting, vos principales missions sont :

1- Validation des opérations (marché, placements et financements) initiées par le front office
- Contrôle des habilitations / respect des limites de contrepartie
- Contrôle sur la conformité des opérations effectuées avec les instructions reçues (ex : filiales, décisions des comités de trésorerie)
- Emission de confirmations et réconciliation avec celles reçues des contreparties
- Assister si besoin les filiales sur les problématiques back office posées par ces opérations
- Envoi d'instructions de Règlements/Livraisons s'il y a lieu.

2- Suivi des flux sur opérations financières pendant leur durée de vie
- Contrôle des avis de constatation de taux
- Confirmation des instructions de règlement auprès des contreparties et émission des paiements si nécessaire
- Suivi des suspens.

3- Emission des virements internationaux.

4- Gestion de la trésorerie devises du périmètre holding
- Nivellements
- Rapprochement bancaire
- Suivi des litiges avec les banques.

5- Mise à jour des données de marché et du référentiel et établissement de reportings.

6- Back up du cash management (5 semaines minimum dans l'année).

Profil recherché :
De formation bac +2/3 en gestion-finance, vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience professionnelle à un poste similaire chez un grand corporate ou en banque.

Vous possédez une bonne expertise sur les instruments de dette et de taux.

Vous avez un bon niveau d'anglais et une grande aisance avec les systèmes d'information.
Vous maitrisez bien les logiciels Reuters-KTP, Excel et idéalement Bloomberg.

Votre rigueur, votre méthode, votre fiabilité ainsi que votre bonne aisance relationnelle sont des qualités requises pour mener à bien cette mission.

Contact Michael Page Intérim
Votre candidature sera transmise à Aliette Capitaine

Référence : RACP578343